Роботи підкорюють торгівлю – Алгоритмічна торгівля, також відома як автоматизована торгівля, являє собою революцію у способах виконання угод. На перетині інформатики та фінансів вона передбачає використання складних алгоритмів для автоматизації рішень щодо купівлі та продажу на ринках. Такий підхід дозволяє швидко виконувати ордери, динамічно керувати портфелем та адаптуватися до ринкових умов у режимі реального часу.
На відміну від традиційних ринків, які мають години відкриття та закриття, торгівля криптовалютою може здійснюватися безперервно. Таким чином, алгоритми можуть використовувати можливості в будь-який час, пропонуючи неперевершену гнучкість. Крім того, криптовалюти відомі своєю відносною волатильністю. За своєю природою, торгові алгоритми можуть реагувати в режимі реального часу на ці різкі коливання, виконуючи угоди зі швидкістю, недосяжною для операторів-людей. Давайте відкриємо для себе торгових роботів!
Орієнтовний час читання: 18 хвилин
- Найкращі боти для криптотрейдингу для централізованих платформ
- Криптохоппер: еталон у галузі
- 3commas: спеціаліст з торгових сигналів
- Найкращі боти для криптотрейдингу для децентралізованих платформ
- BullX: Улюблений інструмент для нових мисливців за мемкойнами
- Фотон: Торговий бот для снайперів
- Критерії вибору правильних торгових ботів
- Розуміння торгівлі криптовалютою та її автоматизації
- Вступ до торгових роботів
- Торговельні роботи коротко
- Конструкція та експлуатація торгових роботів
- Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
- Автоматизована торгівля має переваги…
- …І недоліки
- Поради та практичні рекомендації щодо використання торгових ботів
- Торговельні роботи: гарне рішення для диверсифікації
Посилання в цій статті є спонсорованими посиланнями. Сайт може отримати винагороду, якщо ви вживете заходів за цими посиланнями. Дякуємо за вашу підтримку!
Найкращі боти для криптотрейдингу для централізованих платформ
Для тих із вас, хто нетерплячий, давайте почнемо зі зведеної таблиці основних характеристик ботів, яку ми представимо вам у решті статті.
Усі вони повинні бути підключені до централізованої біржової платформи (Binance тощо) за допомогою ключів API. Дійсно, боти відповідають лише за розміщення ордерів на купівлю та продаж. Ці ордери потім виконуються підключеними платформами та на них.
Варто зазначити, що більшість централізованих торгових платформ розвиваються та тепер пропонують торгових ботів. Однак їхні можливості все ще досить обмежені порівняно з тими, що пропонуються наступними роботами.
Звичайно, на децентралізованих біржах доступні торгові боти. Вони менш вичерпні, але ми представимо деякі з них у наступних абзацах.
| Назва торгового робота | Легкість створення | Специфіка та функції | Підтримувані ринки | Історична ефективність | Управління ризиками | Вартість / Збори | Переваги | Недоліки |
| Криптохоппер | Помірний | DCA, мережева торгівля | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Керується користувачем | Від 0 до 129 доларів на місяць залежно від обраного плану | Підтримується багато платформ | Орієнтований на поінформовану аудиторію |
| 3 коми | Помірний | Стратегії DCA, торгівля в сітці, інтеграція з Tradingview через pinescript та webhook | Криптовалюти | Історія доступних стратегій | Налаштування розмірів позицій у Tradingview | Від 0 до 374 доларів на місяць залежно від обраного плану | Інтеграція з Tradingview, широкий вибір стратегій / Backtesting | Потрібні певні знання торгівлі / програмування (pinescript) |
Криптохоппер: еталон у галузі
Інтерфейс криптохоппера
Cryptohopper — одна з найсучасніших торгових платформ на ринку . Вона підтримує більшість бірж, що дозволяє вам розподіляти свої активи між кількома платформами, одночасно керуючи ними централізовано.
Інтерфейс простий у використанні , і ви знайдете широкий спектр легко налаштовуваних стратегій. Однак, щоб зрозуміти їх, вам потрібно добре розуміти торгівлю , і інструмент не обов'язково призначений для початківців. Для додаткової зручності ви також можете копіювати алгоритми, розроблені іншими користувачами, замість того, щоб створювати власні.
Запропоновані інструменти дозволяють, зокрема:
- Налаштувати автоматизовані DCA (регулярна купівля або продаж одного й того ж токена);
- Арбітраж між платформами;
- Тестуйте свої стратегії на ретроспективних даних та практикуйтеся з фіктивними позиціями;
- Використання штучного інтелекту для прийняття рішень;
- Брати участь у змаганнях;
- …
Залежно від вашого профілю доступні кілька планів підписки. Найпросунутіший досить дорогий, але перший повністю безкоштовний і дозволить вам випробувати платформу, щоб зрозуміти, чи підходить вона вам, перш ніж інвестувати.
3commas: спеціаліст з торгових сигналів
Інтерфейс 3commas
Функції, що пропонуються платформою 3commas , більш-менш такі ж, як і у Cryptohopper. Вона підтримує 14 найбільших бірж на ринку.
Трейдер має можливість створити свого торгового бота через платформу Tradingview . Це робиться за допомогою мови pinescript та системи під назвою webhook.
Вартість планів коливається від 0 до 327 доларів на місяць, залежно від кількості стратегій, які ви хочете запустити.
Хоча продукт цікавий, слід зазначити, що він став жертвою двох хакерських атак , які призвели до втрати коштів користувачів. Реакція команди 3commas була далеко не задовільною, оскільки їх хибно звинуватили у виникненні проблем. Хоча з жовтня 2023 року нових інцидентів не було, ми все ж рекомендуємо бути обережними та пам’ятати про ці факти.
Найкращі боти для криптотрейдингу для децентралізованих платформ
Наведені нижче боти дозволяють торгувати на децентралізованих платформах. Вони новіші за роботів для централізованих платформ і стають дедалі популярнішими, оскільки дозволяють отримати доступ до багатьох токенів, які ще не котируються на CEX.
На відміну від CEX, токени вашого гаманця зберігаються у спеціально відведеному вам гаманці. Переконайтеся, що ви розумієте, хто володіє закритими ключами, щоб знати, хто має доступ до ваших токенів.
Щоб ними користуватися, ви повинні бути впевнені в роботі з некастодіальними гаманцями на мобільних пристроях та в браузерах.
| Назва торгового бота | Простота використання | Специфіка та функції | Підтримувані ринки | Історичні вистави | Управління ризиками | Вартість / Збори | Переваги | Недоліки |
| BullX | Помірний | Розроблено для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Найкращий інтерфейс на ринку | Ризик значної втрати коштів залежно від торгуваних токенів |
| Фотон | Помірний | Розроблено для снайпінгу мемкоїнів | Криптовалюти | Залежить від користувачів | Керується користувачем | 1% за транзакцію | Дозволяє купувати токени до масової торгівлі | Ризик значної втрати коштів залежно від торгуваних токенів |
BullX: Улюблений інструмент для нових мисливців за мемкойнами
Інтерфейс BullX
BullX — це бот, спеціально розроблений для торгівлі мемкоїнами , але його можна використовувати для будь-якого токена на підтримуваних блокчейнах. Наразі підтримуються Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, Blast та Solana. Розширені типи ордерів наразі доступні лише для Solana.
Бот дозволяє розміщувати на ринку класичні ордери на купівлю та продаж, а також лімітні ордери, стоп-лоси та фіксувати профіт. Він дозволяє виконувати ордери набагато швидше, ніж ті, хто робить це «вручну», що важливо для торгівлі токенами з низькою ринковою капіталізацією та обмеженою ліквідністю.
Додаток пропонує різні перевірки безпеки, щоб запобігти шахрайству користувачів. Можна з першого погляду дізнатися, чи можна змінювати смарт-контракт, чи є пропозиція нескінченною, чи токени належать меншості власників, чи розробник вже продав свою частку тощо.
Початок роботи з додатком дуже простий . Однак, вам потрібно буде добре розуміти ринок, якщо ви хочете використовувати інструмент з новими токенами, не ризикуючи побачити, як ваш капітал тане, як сніг на сонці . Вони часто дуже волатильні, і нерідко вони стають нічого не вартими через кілька хвилин після їх створення.
Користувачі повинні входити в додаток через бота Telegram. Приватний ключ генерується під час першого входу, і ви можете створювати кілька гаманців на кожному блокчейні.
Фотон: Торговий бот для снайперів
Фотонний інтерфейс
Старіший за BullX, Photon — це бот, призначений для крадіжки нових токенів , тобто для їх швидшої купівлі, ніж усі інші, під час їх створення. Зазвичай це дозволяє скористатися кращою ціною, щоб ви могли перепродати їх (часто дуже швидко) з прибутком.
Спочатку розроблений для Solana, бот тепер інтегрує блокчейни Ethereum, Base Blast та Tron.
Бот дозволяє торгувати на різних децентралізованих біржах (DEX) , кілька з яких (Pump.fun, Moonshot тощо) спеціалізуються на створенні мемкоїнів. Щодня там створюється кілька сотень токенів, що пропонує дуже широкий вибір навіть найвибагливішим.
Як і BullX, Photon пропонує індикатори для оцінки того, чи є токен чистим шахрайством чи ні.
Щоб скористатися ним, вам потрібно підключити некастодіальний гаманець, такий як Metamask (або Phantom для Solana). Потім додаток згенерує новий закритий ключ (не забудьте створити його резервну копію), який контролюватиме адреси, за якими ви можете торгувати.
Критерії вибору правильних торгових ботів
Важливо розуміти, що на ринку криптовалют, та й на фінансових ринках загалом, нічого не буває певним . Тому вам слід категорично уникати торгових ботів, які гарантують результат щомісяця або будь-які інші обіцянки прибутку . Перш ніж вживати заходів, ви повинні перевірити, чи команда надійна та реагує швидко .
Після завершення цього початкового сортування цікаво подивитися на історію бота . Бажано робити ставку на бота, який має цікавий бектест (цікаві показники), але він також повинен працювати в реальних умовах . Іноді розробники торгових ботів недооцінюють транзакційні витрати та явища прослизання . Також потрібно знати, чи використовує торговий бот суворе управління ризиками . Дійсно, слід уникати ботів, які використовують занадто велике кредитне плече . Робот не повинен мати змогу ризикувати всім своїм портфелем в одній угоді. Звичайно, абсолютно необхідно мати доступ до своїх коштів якомога швидше.
Розуміння торгівлі криптовалютою та її автоматизації
Індустрія криптовалют перебуває на стадії зародження, а волатильність все ще дуже висока . Хоча ця волатильність може призвести до значних прибутків, торгові боти повинні бути адаптовані до цієї характеристики. Також слід враховувати, що Bitcoin диктує свої закони на ринку криптовалют , і що лише деяким альткойнам вдається працювати незалежно від BTC. Ринок криптовалют особливо цікавий для торгових ботів. Оскільки ринок відкритий щодня та в будь-який час, автоматизовані системи надзвичайно цікаві в цьому секторі . Дійсно, торговий бот може виконувати позиції, поки ми спимо !
Поява торгових ботів передує появі криптовалют. Фактично, реклама почала з'являтися наприкінці 1990-х років, підкреслюючи переваги торгових ботів . Торгівля через ботів стала нормою, оскільки вони дозволяють аналізувати величезну кількість даних за дуже короткий час. За оцінками, 60% ринкових транзакцій здійснюється за допомогою автоматизованих стратегій. Спрощення торгових ботів за допомогою таких рішень, як Kryll.io, може прискорити демократизацію торгових ботів .
Вступ до торгових роботів
Торговельні роботи коротко
Торгові роботи – це не що інше, як комп’ютерний переклад ручної торгової стратегії . Ці рядки коду можуть бути більш-менш складними залежно від стратегії. Що б не сталося, ця автоматизація дозволяє виконувати операції купівлі-продажу без втручання людини . Дуже часто це вимагає ґрунтовних знань програмування , але існують рішення без коду, як ми бачили на прикладі платформи Kryll.io.
Конструкція та експлуатація торгових роботів
Торговельні роботи можуть бути побудовані на основі різних індикаторів , таких як ковзні середні , індикатори імпульсу ( MACD , RSI, стохастичний тощо) або навіть обсяги. Деякі торговельні роботи навіть використовують штучний інтелект для збору даних та визначення стратегій . З появою соціальних мереж тепер можна додавати дані про настрої ринку . Дійсно, навіть якщо на фінансових ринках з'являється все більше торгових роботів, настрої операторів (ейфорія/страх) все ще дуже присутні .
Торгові роботи повсюдно присутні на фінансових ринках
Переваги та недоліки використання ботів у торгівлі
Автоматизована торгівля має переваги…
За своєю природою, торгові роботи здатні торгувати в будь-який час, не відчуваючи емоцій під час прийняття рішень та не відчуваючи втоми . Автоматизація дозволяє вам встановити стратегію та дотримуватися її. Коли оператор програє угоду, використовуючи ручний метод, іноді дуже важко зберегти ті ж переконання для наступної позиції. Також на трейдера можуть впливати соціальні мережі, економічні оголошення тощо. Коли трейдер робить серію виграшних позицій, він може стати занадто впевненим і збільшити ризик (і навпаки). Ці недоліки повністю стираються за допомогою торгових ботів .
Робот здатний зібрати величезну кількість інформації за дуже короткий час. Він також може виконувати угоди набагато швидше, ніж люди ( фіксувати профіт / стоп-лос ). Крім того, алгоритми дозволяють проводити тестування на попередніх даних за лічені хвилини . Хоча тестування на попередніх даних іноді може бути оманливим, воно все ж дозволяє вам налаштувати свої шанси, щоб зрозуміти, чи є стратегія цікавою .
…І недоліки
У торгівлі не існує ідеального рішення , і, як і у людей, у торгових роботів є недоліки. Хоча дотримання стратегії може бути перевагою, важливо розуміти, що робот не зможе адаптуватися у разі значних змін на ринку (збоїв) . Тоді можливо, що бот краще реагуватиме за певних умов . Тому необхідно буде періодично вносити зміни , щоб спробувати підтримувати або покращувати його продуктивність.
Хоча емоції можна виключити з процесу прийняття рішень (входи/виходи), розробнику або користувачеві бота доведеться мати справу з продуктивністю автоматизованої системи . Наприклад, якщо робот зазнає збитків протягом кількох днів або тижнів, емоційний фактор повертається . Чи слід змінювати параметри? Чи слід призупиняти роботу за таких умов? Чи слід роботу фільтрувати більше позицій? Це питання, які потрібно буде продовжувати ставити. Не слід нехтувати й технічними питаннями . Хоча розробник повинен переконатися, що бот добре написаний, нічого ніколи не можна бути певним.
Поради та практичні рекомендації щодо використання торгових ботів
Як розробник торгового бота, щоб максимізувати свій прибуток, вам потрібно присвятити час удосконаленню своїх стратегій . Стратегія може бути оптимальною протягом кількох тижнів, потім ринкові умови зроблять бота менш прибутковим. Хоча варто спробувати покращити свою стратегію, вам також потрібно знати, як зробити крок назад під час відкриття позицій .
Іноді виникає спокуса скоротити угоду або відкрити позиції раніше запланованого часу, але це часто поганий спосіб діяти. Вам також потрібно мати мінімальну впевненість у прийнятій стратегії ! Незалежно від того, чи ви творець бота, чи просто користувач, цікаво знати ринкові умови, де бот працює найкраще . Наприклад, якщо автоматизація була створена для бичачих ринків, цікаво скоротити її як у нейтральному тренді, так і у ведмежому тренді.
Як користувач, ви повинні бути обережними щодо вартості доступу до бота . Дійсно, ефективність стратегії може бути знижена, якщо витрати занадто високі . Також бажано почати з демо-рахунку . Це дозволяє вам побачити реальність автоматизованої торгівлі , не вкладаючи жодних грошей. Потім ви можете продовжити, поставивши дуже невелику частину свого капіталу . Якщо торгівля криптовалютою ризикована, торгові боти залишаються дуже ризикованими .
Торговельні роботи: гарне рішення для диверсифікації
Наразі існує безліч торгових ботів, але важливо переглянути їх, щоб вибрати лише найдоступніші та найефективніші. Деякі сайти пропонують цікаві автоматизовані стратегії, які з часом довели свою надійність.
Торгові боти пропонують багато переваг, оскільки за своєю природою вони можуть працювати без перерв. Вони не мають почуттів, не піддаються втомі та не піддаються серії збиткових угод. Однак важливо пам'ятати, що дуже мало готових роботів вдається стабільно працювати протягом тривалого часу. Найбільш гнучкі та комплексні з них все ще можуть забезпечити вражаючу продуктивність, особливо на бичачих ринках. Таким чином, вони є гарним рішенням для диверсифікації вашого портфеля.
Протягом кількох років торгові роботи були повсюдно присутні на фінансових ринках, і очікується, що ця тенденція продовжиться. У майбутньому очікується, що роботи продовжуватимуть удосконалюватися, зокрема завдяки штучному інтелекту. Крім того, найефективніші роботи зможуть збирати все більше інформації. Незважаючи на зростаючу присутність ботів, все ще існує багато трейдерів-людей . Тому вдосконалення ботів може також включати краще розуміння поведінки трейдерів-людей.
Бот для криптовалютної торгівлі: наша думка
- Ризики
- Ефективність
4
Наша думка щодо торгових ботів
Торгові роботи (або торгові боти), оснащені складними алгоритмами, забезпечують швидке виконання ордерів та динамічне управління портфелем. За своєю природою вони здатні адаптуватися до ринкових умов у режимі реального часу. Їхня здатність працювати цілодобово на волатильних ринках, таких як ринок криптовалют, на нашу думку, надає їм неперевершену гнучкість та ефективність. Однак їх використання несе ризики та виклики, вимагаючи ретельного відбору, розуміння ризиків, а в деяких випадках і технічної експертизи для максимізації прибутку.
Плюси
- Автоматизація та ефективність
- Динамічне управління
- Доступність
Мінуси
- Мало прибуткових стратегій
- Високий ризик втрати
- (Відносна) технічна складність
- Відкрийте для себе Крілл
- Відкрийте для себе 3commas
Source: journalducoin.com