Увійдіть у світ торгівлі криптовалютами – криптовалюти вже є частиною фінансового ландшафту. Дійсно, впровадження біткойна продовжується, і король криптовалют викликає інтерес у деяких країн. BTC став законним платіжним засобом в Сальвадорі, і інші країни можуть наслідувати його в найближчі роки. Також інституційні гравці все більше цікавляться цим активом. Фактично, у 2023 році було багато спекуляцій навколо спотових ETF біткойна. Найбільший у світі керуючий активами, Blackrock, подав заявку на спотовий ETF біткойна. Сектор криптовалют зарекомендував себе у фінансовому світі, і багато операторів тепер хочуть торгувати цифровими активами.
Сектор криптовалют все ще перебуває на початковій стадії розвитку. Варто пам'ятати, що ринкова капіталізація біткойна дуже мала порівняно із золотом. З цієї причини трейдерам доводиться стикатися зі значною волатильністю, яка значно вища, ніж у таких індексів, як S&P 500 або NASDAQ.
Торгівля криптовалютою може бути прибутковою, але вона вимагає технічних знань, залізної дисципліни, терпіння та сміливості. Багато трейдерів втрачають свої гроші на фінансових ринках, і дуже мало хто виживає. Цей посібник розроблений, щоб допомогти новачкам зробити перші кроки в торгівлі. Перш ніж розпочати, важливо розуміти різні аспекти торгівлі криптовалютою та бути в курсі ризиків. Почнемо!
Короткий зміст
- Особливості криптотрейдингу
- Загальне визначення торгівлі
- Специфіка та функціонування криптовалют
- Як розпочати криптовалютну торгівлю:
- Розуміння специфіки торгівлі криптовалютою
- Як відкрити свою першу позицію на біржовій платформі
- Необхідні інструменти для початківців у криптотрейдингу
- Методи аналізу та технічні індикатори
- Експертні аналізи
- Криптотрейдинг та управління ризиками
- Ризик на угоду
- Співвідношення ризику/винагороди
- Збитки є частиною торгівлі
- Торгівля проти інвестування
- Торгівля криптовалютою на деяких прикладах
- Висновок: Залиште добре підготовленими до криптовалютної торгівлі
Посилання в цій статті є спонсорованими посиланнями. Сайт може отримати винагороду, якщо ви вживете заходів за цими посиланнями. Дякуємо за вашу підтримку!
Особливості криптотрейдингу
Загальне визначення торгівлі
Торгівля – це діяльність, яка включає купівлю та продаж цінних паперів (активів) з метою отримання прибутку . Існують різні фінансові інструменти, на яких трейдер може спекулювати, такі як:
- Форекс (валютний ринок)
- Акції (Apple, Microsoft, Tesla тощо)
- Сировина (золото, нафта, метали тощо)
- Облігації (борги)
- ETF (біржові інвестиційні фонди)
Трейдер має можливість вибирати між різними методами торгівлі. Скальпінг – це техніка втручання, яка передбачає утримання позиції протягом дуже короткого періоду часу (від кількох секунд до кількох хвилин). Трейдер використовуватиме невеликі коливання для отримання прибутку. Однак будьте обережні, оскільки комісії за транзакції можуть швидко стати перешкодою при використанні цієї техніки.
Також існує денна торгівля . Цей тип торгівлі підходить для трейдерів, які хочуть працювати на більш тривалому часовому горизонті, ніж скальпінг , але який часто залишається менше 24 годин. Нарешті, свінг-трейдинг дозволяє трейдеру проводити менше часу перед екраном. Позиції можуть тривати кілька днів .
Специфіка та функціонування криптовалют
Торгівля криптовалютою має деякі унікальні особливості. По-перше, вам потрібно зрозуміти, що вам потрібно відкрити рахунок на централізованій платформі (CEX), такій як Binance, Bitget, Bybit або Kucoin, або на децентралізованій платформі (DEX), такій як Uniswap, dYdX або PancakeSwap. Після цього трейдер отримує доступ до торгівлі криптовалютою .
Сьогодні більшість транзакцій здійснюються за допомогою стейблкоїнів. Щоб придбати криптовалюту, вам потрібно мати USDT (стейблкоїн долара США), USDC або інший стейблкоїн, що пропонується платформою.
На відміну від інших ринків, спекулювати можна будь-коли, оскільки ринок відкритий цілодобово. Ринок криптовалют – це децентралізована мережа , яка працює на основі peer-to-peer. Блокчейн – це відкритий реєстр , який дозволяє реєструвати всі транзакції незмінним чином. Крім того, для реєстрації не потрібен посередник.
Кілька криптовалют успішно пережили різні ведмежі ринки, які пережив сектор. До них належать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Dash (DASH) та XRP (XRP).
Логотип різних криптовалют
Як розпочати криптовалютну торгівлю:
Розуміння специфіки торгівлі криптовалютою
Перш ніж почати, вам потрібно знати та розуміти ризики, пов'язані з торгівлею криптовалютою . Це сектор, що тільки починає розвиватися, який значною мірою залежить від біткойна . Важливо розуміти, що трейдери вважають біткойн ризикованим активом . Як наслідок, альткоїни є навіть більш ризикованими активами, ніж біткойн . Таким чином, під час ведмежих фаз альткоїни, як правило, падають різкіше, ніж біткойн. Однак, під час бичачих ексцесів, як у 2021 році, альткоїни можуть перевершити біткойн.
Біткойн та альткоїни мають відносно низьку ринкову капіталізацію порівняно з іншими фінансовими активами. Для порівняння, ринкова капіталізація біткойна становить 800 мільярдів доларів, тоді як ринкова капіталізація золота перевищує 10 трильйонів доларів .
Таким чином, волатильність на криптовалютах набагато вища , ніж на інших ринках. Також, як пояснювалося вище, ринок криптовалют має унікальну особливість бути відкритим щодня, у будь-який час доби.
Як відкрити свою першу позицію на біржовій платформі
Щоб мати змогу торгувати криптовалютами, ви повинні зареєструватися на біржовій платформі . Оператор зможе вибрати CEX або DEX на основі певних критеріїв, таких як перевірка процесу KYC . Потім вам потрібно буде вибрати свою біржову платформу на основі:
- Безпека , яку він пропонує (захист від крадіжки ваших коштів).
- Застосовуються комісії за депозит та транзакції
- Запропонованої ліквідності
- Щодо якості обслуговування клієнтів
Після ретельного вибору платформи трейдеру потрібно буде обрати актив для торгівлі . Припустимо, ми хочемо торгувати біткойнами, і ми можемо розміщувати різні ринкові ордери . До них належать:
- Ринкові ордери : це ордери, які ви хочете виконати негайно . Ціна рухається у зручному для вас місці, і ви їх виконуєте. Тоді вас вважають тейкером, і вам доведеться погодитися сплачувати вищі комісії .
- Лімітні ордери : У цьому випадку вам потрібно почекати, поки ціна досягне певного значення . Угода запускається, коли ціна досягає цієї заздалегідь визначеної цілі. Цього разу вас вважають мейкером, оскільки ви створили ліквідність. Комісії будуть нижчими .
Трейдер має можливість купувати (довгі позиції) або робити ставку на зниження (короткі позиції) залежно від ринкових умов. Більшість трейдерів також використовують стоп-лоси та тейк-профіти . Конкретно кажучи, ці ордери дозволяють обмежити ваші збитки у разі визнання сценарію недійсним або фіксувати профіт, якщо сценарій підтверджується.
Необхідні інструменти для початківців у криптотрейдингу
Методи аналізу та технічні індикатори
Криптотрейдер обов'язково повинен мати глибокі технічні знання, перш ніж розпочати торгівлю. Перш ніж розпочати торгівлю, він зможе проаналізувати технічну або фундаментальну ситуацію, або навіть використовувати аналіз блокчейну . Метою буде знайти один або кілька індикаторів, які дозволять розробити надійну стратегію . Серед безлічі доступних індикаторів деякі добре відомі та визнані операторами ринку, такі як:
- Ковзні середні
- Індикатори імпульсу (RSI/MACD/стохастик)
- Смуги Боллінджера
Звичайно, існує багато інших індикаторів, таких як Ічімоку, VWAP тощо. Немає сенсу шукати ідеальний індикатор, бо його не існує. Однак, трейдеру-початківцю доведеться знайти індикатор (або індикатори), який йому підійде .
Комбінація двох ковзних середніх (SMA 50 + SMA 200). Джерело: Tradingview
Незалежно від того, чи ви перебуваєте на традиційному ринку, чи на ринку криптовалют, ринок розвивається за трьома конфігураціями. Ціна розвивається у висхідному тренді , низхідному тренді або без тренду (діапазону) . Вам потрібно буде вміти виявляти ці різні конфігурації, щоб адаптувати свою стратегію відповідно до ринкових умов.
У торгівлі ніколи немає нічого певного, все залежить від ймовірностей . Тому цікавіше займати довгі позиції у висхідному тренді, оскільки в цих умовах ймовірність зростання вища, ніж ймовірність того, що ціна може знизитися.
Експертні аналізи
З появою інтернету фінансові експерти звикли публікувати аналітичні роботи на X або в інших соціальних мережах. Хоча їхні аналізи можуть бути цікавими для навчання , вам слід бути обережними з ними як трейдеру. Дійсно, може бути цікаво, якщо експерт публікує аналіз, який підтверджує його упередженість . Це може вплинути на психологію під час входу в позицію, щоб уникнути зміни вашої думки та зміни вашого плану .
Однак, аналіз, опублікований експертом, може поставити під сумнів його план. Це може призвести до сумнівів, змін у плані , і торгівля може піти не так. Після того, як ваша стратегія буде протестована на історичних даних, вам іноді потрібно знати, як ізолювати себе від соціальних мереж. Дотримання плану та його виконання надзвичайно важливе в торгівлі .
Криптотрейдинг та управління ризиками
Трейдери часто витрачають багато часу на вдосконалення стратегії , але іноді занадто мало часу на управління її ризиками . Погодьтеся, це не найцікавіша частина для роботи, але вона важлива .
Ризик на угоду
Концепція ризику на угоду надзвичайно важлива в торгівлі. Скільки варто ризикувати в одній угоді? Найчастіше досвідчені трейдери та торгові посібники пояснюють, що не слід перевищувати 2% на угоду . Однак вам доведеться адаптувати цей ризик до свого профілю . Дійсно, скальпер, який здійснюватиме кілька угод на день, повинен буде різко зменшити свій ризик. З іншого боку, у свінг-трейдингу ви можете ризикувати трохи більше. Важливо розуміти, що знову ж таки, ризик залежить від вашого стилю торгівлі, а також від вашої поведінки щодо визначеного ризику .
Візьмемо конкретний приклад. Якщо я вирішу піти на 2% ризику на угоду , але розумію, що мені важко утримувати позицію , тоді мені доведеться вирішити знизити цей ризик, щоб не зазнавати емоційного впливу від потенційних збитків . Збитки є невід'ємною частиною торгівлі; не існує стратегії, яка б давала 100% успіху .
Щоб зрозуміти, чому важливо знати, як керувати ризиками, цікаво усвідомити, що чим більші втрати, тим важче повернутися до рівноваги :
Таблиця відсотка, який необхідно отримати для повернення до беззбитковості залежно від втрати капіталу. Джерело: FTMO
Як видно з таблиці, чим більше капіталу ви втрачаєте, тим важче його відновити . Ось чому вам потрібно бути обережними щодо ризику, який ви берете на себе на одну угоду.
Співвідношення ризику/винагороди
Коефіцієнт ризику/винагороди (RR) дуже важливий. Він дозволяє вам знати рівень успіху, необхідний для отримання прибутку.
| Ризик: Винагорода | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:10 | 1:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коефіцієнт виграшів | 50,00% | 33,33% | 25,00% | 20,00% | 16,67% | 9,09% | 4,76% |
| Коефіцієнт втрат | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 80,00% | 83,33% | 90,91% | 95,24% |
Для коефіцієнта ризику 1:2 я ризикую 1, щоб виграти 2. Для цього коефіцієнта ризику цього буде достатньо, щоб виграти у 34% випадків. Знову ж таки, кожен трейдер повинен знайти співвідношення ризику/винагороди, яке відповідає його стратегії та профілю . Деякі використовують фіксовані коефіцієнти ризику, інші ж воліють змінювати їх залежно від ринкових умов.
Не існує єдиного найкращого показника RR. Залежно від вашого профілю, ви можете коригувати свій RR. Наприклад, якщо ви схильні не терпіти програшів, краще знизити свій RR і спробувати мати кращий показник виграшів (коефіцієнт виграшних позицій).
Збитки є частиною торгівлі
Коли ви починаєте торгувати, ви хочете, щоб ймовірність програшної угоди прагнула до 0. Однак це абсолютно неможливо. Ось таблиця, яка показує ймовірності X послідовних програшних угод на основі вашого коефіцієнта виграшів :
Таблиця, що показує ймовірність X послідовних програшних угод як функцію їхнього коефіцієнта виграшу за 50 угод. Джерело: FTMO
Конкретно, якщо стратегія виграє 50% часу, існує 100% ймовірність мати дві програшні угоди у вибірці з 50 угод. З іншого боку, існує 2% ймовірність мати серію з 11 програшних угод.
Йдеться не про пошук стратегії, яка виграє у 95% випадків, а про розуміння того, що серії невдач – це факт життя трейдера . Хороший трейдер знає, що це ймовірності, і що як тільки буря мине, його стратегія знову зможе спрацювати.
Торгівля проти інвестування
Торгівля та інвестування можуть доповнювати одне одного . Дійсно, аналізи можуть бути схожими як для інвестування, так і для торгівлі. Однак у торгівлі необхідно визначити рівень недійсності у вашому сценарії, щоб встановити стоп-лос , а також тейк-профіт . Торгівля дозволяє, якщо ви прибуткові, отримувати регулярний прибуток більш-менш швидко. З іншого боку, інвестування – це стратегія, яка базується на довгостроковій перспективі .
Торгівля криптовалютою на деяких прикладах
У цьому прикладі ми намагаємося скористатися поточним бичачим трендом у Bitcoin. Для цього ми використовуватимемо три ковзні середні: 100-слізну , 50-слізну та 20-слізну :
Приклад торгів, здійснених з використанням ковзних середніх на біткойні
Коли SMA 20 знаходиться вище SMA 50, а SMA 50 знаходиться вище SMA 100, тренд вважається бичачим . У цьому випадку ми спробуємо відкрити довгі позиції . Коли ціна повернеться до SMA 20, можна буде відкрити позицію. У цьому випадку ми розташуємо стоп-лос нижче останнього мінімуму . У цьому прикладі використовується співвідношення ризик/винагорода 2. Перша та третя угоди є виграшними, але друга угода є збитковою.
Для покращення стратегії можна фільтрувати хибні сигнали за допомогою інших індикаторів, таких як RSI, MACD тощо. Також можна додавати зони підтримки та опору , щоб підвищити ймовірність. Крім того, можна фільтрувати тренд на більшій одиниці часу . Після визначення тренду трейдер повинен здійснювати лише ті угоди, які йдуть у напрямку тренду, щоб схилити ймовірність на свій бік.
Висновок: Залиште добре підготовленими до криптовалютної торгівлі
Щоб почати торгувати криптовалютами, вам потрібно розуміти специфіку цього сектору . Криптовалюти переживають бум, а альткоїни залишаються відносно корельованими з біткойном. Низька капіталізація криптовалют означає високу волатильність.
Збитки є частиною життя трейдера . Саме тому абсолютно необхідно мати бездоганний ризик-менеджмент. Дійсно, трейдер не повинен бути правий завжди, але він повинен вигравати більше, коли він правий, ніж коли він помиляється. Трейдер може бути прибутковим, програючи більшу частину часу. Вибір стратегії, співвідношення ризику/винагороди та ризику на угоду має здійснюватися відповідно до його профілю. Немає чудодійного рецепту; трейдер повинен знайти спосіб почуватися комфортно зі своєю стратегією та управлінням ризиками.
Психологія є ключовим елементом у ручній торгівлі, оскільки трейдер залишається самостійним приймати рішення. Ви повинні уникати надмірного впливу серій програшів та надмірної ейфорії під час серій виграшів.
Ось чому також може бути цікаво працювати з торговими ботами. Фактично, вся стратегія встановлюється заздалегідь, і бот не має жодних почуттів. Нещодавній вибух штучного інтелекту може змінити ландшафт фондового ринку.
Source: journalducoin.com